中港專線企業(yè)談：我的現(xiàn)金去哪了？
創(chuàng)建時(shí)間：2017-05-17 |瀏覽量：4939
經(jīng)常在網(wǎng)上看到這樣的報(bào)道：某專線物流企業(yè)年?duì)I業(yè)額過億，卻為租一個(gè)100多萬的場(chǎng)地發(fā)愁。
這讓人不禁心生疑問：錢都去哪了？
1、首當(dāng)其沖是營(yíng)收利潤(rùn)：增加收入，降低成本
企業(yè)現(xiàn)金流中最安全可靠的部分是企業(yè)自身的凈利潤(rùn)。企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的好壞與企業(yè)利潤(rùn)直接掛鉤，只有在控制成本的同時(shí)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)才能給企業(yè)帶來穩(wěn)定增長(zhǎng)的利潤(rùn)。若企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入下降甚至出現(xiàn)虧損，那么賬面上的現(xiàn)金流會(huì)隨之減少，現(xiàn)金周轉(zhuǎn)會(huì)也越來越困難。
對(duì)于中港專線企業(yè)而言、增加利潤(rùn)來自于一點(diǎn)一滴、運(yùn)費(fèi)是敏感的，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如此殘酷的今天，應(yīng)該慎之又慎，怎么增加收入呢？一些專線的辦法值得借鑒：如：加收保價(jià)費(fèi)用、加收制單費(fèi)用、加收上門提貨費(fèi)用、加收保付費(fèi)用，加收POS手續(xù)費(fèi)......
2、應(yīng)收賬款：回單多，回收難
為搶占市場(chǎng)份額，中港物流企業(yè)一般都是采用賒銷策略，按回單月結(jié)或2月結(jié)一次，甚至是壓款墊錢。很多企業(yè)都過度關(guān)注業(yè)務(wù)量和營(yíng)業(yè)收入，卻沒有對(duì)客戶的資信和償債能力進(jìn)行正確評(píng)估，企業(yè)內(nèi)部也沒有形成一套合理的應(yīng)收賬款管理制度，一旦中港物流企業(yè)的應(yīng)收賬款日常催收不利或客戶信用和償債能力出現(xiàn)問題，就會(huì)出現(xiàn)賒銷過度的局面，代墊付的應(yīng)收賬款難以回收或長(zhǎng)期拖欠，賬面現(xiàn)金流不能正常周轉(zhuǎn)，進(jìn)而影響正常業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)。若企業(yè)的
業(yè)務(wù)現(xiàn)金流入不能支撐企業(yè)的日常業(yè)務(wù)活動(dòng)的現(xiàn)金流出，那么企業(yè)將面臨資金斷流的危險(xiǎn)。
3、淺談財(cái)務(wù)管理：業(yè)務(wù)放衛(wèi)星，部門爭(zhēng)資金
資金管理按理說是財(cái)務(wù)部門的分內(nèi)工作， 但現(xiàn)金流卻與各部門的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)息息相關(guān)。業(yè)務(wù)部門多看重業(yè)績(jī)，往往將收入與銷售額掛鉤，很少考慮應(yīng)收賬款回收的可能性與及時(shí)性。
各部門在申請(qǐng)資金時(shí)都將本部門的資金需求放在首位，導(dǎo)致財(cái)務(wù)部門面對(duì)眾多業(yè)務(wù)部門的需求時(shí)，很難把握資金調(diào)配的合理性，導(dǎo)致現(xiàn)金流的分配失調(diào)。
"后記
冰凍三尺非一日之寒，千里之堤毀于一旦必有其成因，中港貨運(yùn)公司應(yīng)該提起警覺，加大對(duì)資金的管理力度，減少投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，提高企業(yè)盈利能力，調(diào)整資金結(jié)構(gòu)，選擇合適的融資方式，優(yōu)化資金配置。只有增強(qiáng)對(duì)資金的管控力度，中小企業(yè)才能增強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力。
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